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集团资金管理系统(一期)正式上线运行

2017-09-08


9月1日,集团资金管理系统(一期)正式上线运行,标志着集团财务信息化水平迈上新台阶。上线当日,纳入集团资金管理系统下属公司共计71家,实现归集功能账户173个,可查询资金总额达30.27亿元。

2017年以来,财务管理部(资金运营中心)认真贯彻落实集团工作要求,联合德勤管理咨询(上海)有限公司制定了集团财务信息化建设一揽子方案。自2017年5月集团资金管理系统建设正式启动以来,在集团相关职能部门及下属公司的大力支持和配合下,坚持项目化管理,坚持统一规划、分阶段推进,在4个月的时间内顺利完成了调研、项目规划、系统开发、实施、测试、培训、项目优化、正式上线等各项环节任务。集团资金管理系统(一期)在浙江保融科技有限公司资金管理系统的基础上,按照“急用先行”原则,构建了系统基础平台、账户管理模块、支付结算模块、银企直连模块、资金池模块、融资模块、内部借贷模块等7个模块。

集团资金管理系统上线后,将实现包括支付结算管理、资金集中管理、融资台账管理、账户审批管理的全线上审批流程。这标志着集团财务信息化工作又迈入了新阶段,将有效增强集团与下属子公司的管理粘性,实现集团内部财务管理与银行结算流程的高效协同,有效提升对集团整体资金流集中预测、监控及管理的有效性,提高资金使用规范程度、使用效率和资金收益,降低财务成本和资金风险,实现资金良性循环,努力达到集团整体效益最大化。资金管理系统(二期)将在一期的基础上涵盖资金计划、票据、理财、报表优化、系统对接等功能,预计将于11月底正式上线。


财务管理部(资金运营中心) 王甜